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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 095.00 | 144 591.00 | 254 503.00 | 399 095.00 |
040 Immobilisations financières | 486 085.00 | | 486 085.00 | 486 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 180.00 | 144 591.00 | 740 589.00 | 885 180.00 |
072 Créances – Autres | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 614 997.00 | | 614 997.00 | 614 997.00 |
084 Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 110.00 | | 641 110.00 | 641 110.00 |
110 Total général Actif | 1 526 290.00 | 144 591.00 | 1 381 699.00 | 1 526 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 988 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 243 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 9 204.00 | 6 741.00 | | 9 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 363.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 253.00 | 3 073.00 | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 922.00 | 19 260.00 | | 20 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 919.00 | -19 260.00 | | -20 919.00 |
280 Produits financiers | 81 000.00 | 267 557.00 | | 81 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269.00 | | |
294 Charges financières | | 93.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 981.00 | 226 980.00 | | 59 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 180.00 | | | 883 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |