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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AP Constructions | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 1 029.00 | 1 515.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 33 422.00 | 6 499.00 | 39 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 716.00 | 77 093.00 | 8 624.00 | 85 716.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 542.00 | 77 093.00 | 60 449.00 | 137 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DL TOTAL (I) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 716.00 | | 11 778.00 | 85 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 778.00 | | 85 716.00 | 11 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | | 83 468.00 | 11 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 468.00 | | 11 778.00 | 83 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 008.00 | 4 085.00 | | 73 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | 4 085.00 | | 71 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 9 819.00 | 610.00 | 10 429.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ST Autres comptes | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 420.00 | | | 34 420.00 |