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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AP Constructions | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 1 537.00 | 1 006.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 866.00 | 33 982.00 | 3 883.00 | 37 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 661.00 | 78 161.00 | 5 499.00 | 83 661.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 941.00 | 78 161.00 | 39 779.00 | 117 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 716.00 | | 610.00 | 85 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 83 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 81 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 468.00 | | 610.00 | 83 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 093.00 | 3 734.00 | 2 666.00 | 77 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | 3 734.00 | 2 666.00 | 75 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278.00 | 6 668.00 | 610.00 | 7 278.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |