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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 813.00 | 43 863.00 | 949.00 | 44 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 610.00 | 16 095.00 | 224 514.00 | 240 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 109.00 | 60 525.00 | 225 584.00 | 286 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 370.00 | | 1 055 370.00 | 1 055 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 964.00 | | 1 676 964.00 | 1 676 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 074.00 | 60 525.00 | 1 902 548.00 | 1 963 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DH Report à nouveau | 233 566.00 | 152 728.00 | | 233 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 687.00 | 185 818.00 | | 237 687.00 |
DL TOTAL (I) | 834 264.00 | 701 557.00 | | 834 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | 97 780.00 | | 110 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 964.00 | 444 368.00 | | 487 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 299.00 | 1 331.00 | | 169 299.00 |
EA Autres dettes | 292 092.00 | 472 857.00 | | 292 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 284.00 | 1 016 337.00 | | 1 068 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 548.00 | 1 717 895.00 | | 1 902 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 28 582.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | 28 582.00 | | 7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 538.00 | 73 273.00 | | 107 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 687.00 | 185 818.00 | | 237 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 453.00 | 20 351.00 | 4 279.00 | 44 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | 3 855.00 | | 40 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 975.00 | 419 975.00 | | 419 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 284.00 | 1 068 284.00 | | 1 068 284.00 |