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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 331.00 | 19 508.00 | 33 822.00 | 53 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 451.00 | 19 508.00 | 33 942.00 | 53 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 308.00 | | 1 255 308.00 | 1 255 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 516.00 | | 1 917 516.00 | 1 917 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 967.00 | 19 508.00 | 1 951 459.00 | 1 970 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DH Report à nouveau | 355 775.00 | 233 566.00 | | 355 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 431.00 | 237 687.00 | | 208 431.00 |
DL TOTAL (I) | 927 218.00 | 834 264.00 | | 927 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 110 189.00 | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 360.00 | 487 964.00 | | 512 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 455.00 | 169 299.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 448 868.00 | 292 092.00 | | 448 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 241.00 | 1 068 284.00 | | 1 024 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 459.00 | 1 902 548.00 | | 1 951 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 114 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 027.00 | 7 251.00 | | 161 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 460.00 | 7 251.00 | | 83 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 769.00 | 107 538.00 | | 68 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 372.00 | 2 343 373.00 | | 2 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 940.00 | 2 105 685.00 | | 2 073 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 431.00 | 237 687.00 | | 208 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 524.00 | 3 414.00 | 44 429.00 | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 3 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 455.00 | 13 964.00 | 3 491.00 | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 869.00 | 448 869.00 | | 448 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 241.00 | 1 020 749.00 | 3 491.00 | 1 024 241.00 |