| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 68 075.00 | 17 563.00 | 85 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 638.00 | 68 075.00 | 17 563.00 | 85 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 044.00 | 23 589.00 | 59 456.00 | 83 044.00 |
072 Créances – Autres | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 001.00 | 23 589.00 | 233 413.00 | 257 001.00 |
110 Total général Actif | 342 640.00 | 91 664.00 | 250 976.00 | 342 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 879.00 | 166 993.00 | | 212 879.00 |
222 Production stockée | -29 000.00 | 11 500.00 | | -29 000.00 |
230 Autres produits | 870.00 | 1 357.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 749.00 | 179 850.00 | | 184 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 425.00 | 87 869.00 | | 101 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 592.00 | 24 692.00 | | 32 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | -849.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 884.00 | 27 636.00 | | 19 884.00 |
252 Charges sociales | 9 355.00 | 12 939.00 | | 9 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 575.00 | 12 592.00 | | 11 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 484.00 | 12 602.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 272.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 414.00 | 179 752.00 | | 179 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 335.00 | 98.00 | | 5 335.00 |
280 Produits financiers | 1 274.00 | 927.00 | | 1 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 1 685.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 301.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | 1 789.00 | | 4 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |