| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 594.00 | 56 725.00 | 869.00 | 57 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 19 406.00 | 8 909.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 909.00 | 76 131.00 | 9 778.00 | 85 909.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 066.00 | 25 049.00 | 72 017.00 | 97 066.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 977.00 | 25 049.00 | 318 929.00 | 343 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 886.00 | 101 180.00 | 328 706.00 | 429 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
DH Report à nouveau | 143 663.00 | 138 721.00 | | 143 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | 4 943.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 191 616.00 | 174 741.00 | | 191 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 706.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 700.00 | 39 114.00 | | 61 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 20 215.00 | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 14 913.00 | | 21 793.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 286.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 090.00 | 76 234.00 | | 137 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 706.00 | 250 976.00 | | 328 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 985.00 | |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 548.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -548.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 946.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 819.00 | 186 023.00 | | 299 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 943.00 | 181 080.00 | | 282 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | 4 943.00 | | 16 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 075.00 | 8 910.00 | 854.00 | 68 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 075.00 | 8 910.00 | 854.00 | 68 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |