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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 7 235.00 | 1 001.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 304.00 | 7 235.00 | 44 069.00 | 51 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 395.00 | 7 235.00 | 91 160.00 | 98 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 573.00 | 23 942.00 | 159 515.00 | 135 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 573.00 | 23 942.00 | 159 515.00 | 135 573.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 294.00 | | | -43 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 437.00 | | | 180 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 51 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 43 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 731.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 731.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -244.00 | | | -244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961.00 | | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |