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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 7 966.00 | 270.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 304.00 | 7 966.00 | 43 338.00 | 51 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 657.00 | 7 966.00 | 87 691.00 | 95 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 987.00 | 18 750.00 | 161 737.00 | 142 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 987.00 | 18 750.00 | 161 737.00 | 142 987.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 942.00 | | | -26 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 731.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 731.00 | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |