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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 11 661.00 | 646.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 703.00 | 45 171.00 | 21 532.00 | 66 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | 1 442.00 | 22 246.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 497.00 | 1 442.00 | 48 055.00 | 49 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 201.00 | 46 613.00 | 69 588.00 | 116 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DH Report à nouveau | -52 847.00 | | | -52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
DL TOTAL (I) | -33 621.00 | | | -33 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 323.00 | | | 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 276.00 | | | 313 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 289.00 | 66 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 209.00 | 12 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 941.00 | 24 209.00 | 68 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 324.00 | 186.00 | | 33 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 115.00 | 755.00 | 24 209.00 | 35 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221.00 | 102.00 | | 221.00 |
6T Sur comptes clients | 16 378.00 | | 14 937.00 | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | | 14 937.00 | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599.00 | 102.00 | 14 937.00 | 16 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 14 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VC Groupe et associés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 613.00 | 40 889.00 | 1 724.00 | 42 613.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
ST Autres comptes | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 452.00 | | | 234 452.00 |