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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 12 143.00 | 164.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 703.00 | 45 653.00 | 21 051.00 | 66 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | 1 442.00 | 17 466.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 606.00 | 1 442.00 | 54 164.00 | 55 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 309.00 | 47 095.00 | 75 214.00 | 122 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DH Report à nouveau | -60 162.00 | | | -60 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
DL TOTAL (I) | -37 613.00 | | | -37 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 548.00 | | | 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 548.00 | | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 798.00 | | | 320 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 790.00 | | | 324 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 482.00 | | 45 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 482.00 | | 11 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323.00 | 225.00 | | 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 225.00 | | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 836.00 | 40 111.00 | 1 724.00 | 41 836.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YT Sous‐traitance | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 469.00 | | | 234 469.00 |