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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 430.00 | 802 757.00 | 409 673.00 | 1 212 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 603.00 | 38 073.00 | 530.00 | 38 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 416.00 | 840 830.00 | 432 586.00 | 1 273 416.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 514.00 | | 282 514.00 | 282 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 930.00 | 840 830.00 | 715 100.00 | 1 555 930.00 |
CU Autres participations | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 264.00 | 15 884.00 | | -12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 298 950.00 | 327 098.00 | | 298 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 211.00 | 348 201.00 | | 386 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 14 084.00 | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | 9 726.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 150.00 | 372 012.00 | | 416 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 100.00 | 699 110.00 | | 715 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 159.00 | | 726 159.00 | 726 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 159.00 | | 726 159.00 | 726 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 280.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 682.00 | 763 164.00 | | 754 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 946.00 | 747 280.00 | | 766 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 264.00 | 15 884.00 | | -12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 787.00 | | 137 629.00 | 1 135 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 715.00 | | 136 318.00 | 1 124 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 1 311.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 550.00 | 153 280.00 | | 687 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 550.00 | 153 280.00 | | 687 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 211.00 | 69 483.00 | 254 358.00 | 386 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 244.00 | 19 903.00 | 1 341.00 | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 150.00 | 99 422.00 | 254 358.00 | 416 150.00 |