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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 047.00 | 952 382.00 | 280 665.00 | 1 233 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 603.00 | 38 387.00 | 216.00 | 38 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 033.00 | 990 769.00 | 303 264.00 | 1 294 033.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 672.00 | | 304 672.00 | 304 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 704.00 | 990 769.00 | 607 935.00 | 1 598 704.00 |
CU Autres participations | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 228 781.00 | 241 046.00 | | 228 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611.00 | -12 264.00 | | -29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 269 339.00 | 298 950.00 | | 269 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 728.00 | 386 211.00 | | 316 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 20 968.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 8 971.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 597.00 | 416 150.00 | | 338 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 935.00 | 715 100.00 | | 607 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 662.00 | 99 422.00 | | 91 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 702.00 | | 732 702.00 | 732 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 702.00 | | 732 702.00 | 732 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 090.00 | 754 682.00 | | 763 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 701.00 | 766 946.00 | | 792 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 611.00 | -12 264.00 | | -29 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 416.00 | | | 1 273 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 033.00 | | | 1 261 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 830.00 | 149 939.00 | | 840 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 830.00 | 149 939.00 | | 840 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 728.00 | 69 793.00 | 207 194.00 | 316 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
VP Divers | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065.00 | 36 724.00 | 1 341.00 | 38 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 597.00 | 91 662.00 | 207 194.00 | 338 597.00 |