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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 406.00 | 164 957.00 | 5 449.00 | 170 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 858.00 | 71 053.00 | 16 805.00 | 87 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 997.00 | 237 199.00 | 57 798.00 | 294 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 940.00 | 57 165.00 | 809 775.00 | 866 940.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 736.00 | 57 165.00 | 1 349 571.00 | 1 406 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 733.00 | 294 364.00 | 1 407 369.00 | 1 701 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 670 086.00 | 635 915.00 | | 670 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 564.00 | 34 171.00 | | 188 564.00 |
DL TOTAL (I) | 928 170.00 | 739 606.00 | | 928 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 395.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 882.00 | 334 132.00 | | 288 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 750.00 | 287 914.00 | | 188 750.00 |
EA Autres dettes | | 22 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 199.00 | 646 505.00 | | 479 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 369.00 | 1 386 111.00 | | 1 407 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 199.00 | 646 505.00 | | 479 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 247.00 | | 13 749.00 | 281 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 514.00 | | 13 749.00 | 244 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 754.00 | 9 445.00 | | 227 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 566.00 | 9 445.00 | | 226 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 066.00 | | 143 901.00 | 201 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 066.00 | | 143 901.00 | 201 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 066.00 | | 143 901.00 | 201 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 882.00 | 288 882.00 | | 288 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 802 880.00 | | | 802 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 184.00 | 934 184.00 | | 934 184.00 |
VW T.V.A. | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 199.00 | 479 199.00 | | 479 199.00 |