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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 827.00 | 168 298.00 | 7 529.00 | 175 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 157.00 | 78 965.00 | 13 192.00 | 92 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 117.00 | 248 451.00 | 56 666.00 | 305 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 763.00 | 57 165.00 | 1 399 598.00 | 1 456 763.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 561.00 | 57 165.00 | 1 793 396.00 | 1 850 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 678.00 | 305 616.00 | 1 850 062.00 | 2 155 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 831 461.00 | 670 086.00 | | 831 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 523.00 | 188 564.00 | | 98 523.00 |
DL TOTAL (I) | 999 504.00 | 928 170.00 | | 999 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 568.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 258.00 | 288 882.00 | | 608 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 563.00 | 188 750.00 | | 240 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 558.00 | 479 199.00 | | 850 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 062.00 | 1 407 369.00 | | 1 850 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 558.00 | 479 199.00 | | 850 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 387.00 | | 2 860 387.00 | 2 860 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 387.00 | | 2 860 387.00 | 2 860 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 15 025.00 | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 696.00 | 21 030.00 | | 21 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 9 459.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 9 459.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | 33 033.00 | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 33 033.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -23 574.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | 16 279.00 | | 29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 419.00 | 2 097 860.00 | | 2 872 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 896.00 | 1 909 296.00 | | 2 773 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 523.00 | 188 564.00 | | 98 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | 6 997.00 | | 6 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 585.00 | 5 705.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 396.00 | | 9 720.00 | 295 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 264.00 | | 9 720.00 | 258 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 199.00 | 11 253.00 | | 237 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 011.00 | 11 253.00 | | 236 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 258.00 | 608 258.00 | | 608 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 704.00 | | | 1 392 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 296.00 | 1 491 296.00 | | 1 491 296.00 |
VW T.V.A. | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 558.00 | 850 558.00 | | 850 558.00 |