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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 3 815.00 | 9 070.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 22 196.00 | 11 796.00 | 33 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 082.00 | 26 011.00 | 23 070.00 | 49 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | 1 611.00 | 14 211.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 266.00 | 1 611.00 | 41 655.00 | 43 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 348.00 | 27 622.00 | 64 725.00 | 92 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
DH Report à nouveau | -29 334.00 | -30 051.00 | | -29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 717.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531.00 | 26 446.00 | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 786.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 28 894.00 | | 27 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | 8 860.00 | | 9 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 194.00 | 39 999.00 | | 37 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 725.00 | 66 445.00 | | 64 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 227.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 4 567.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 11 433.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 873.00 | 197 729.00 | | 162 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 787.00 | 197 012.00 | | 161 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | 717.00 | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 865.00 | 27 660.00 | 2 205.00 | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |