| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 5 427.00 | 7 458.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 492.00 | 23 399.00 | 16 093.00 | 39 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 582.00 | 28 826.00 | 25 755.00 | 54 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | 1 611.00 | 10 214.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 884.00 | 1 611.00 | 46 273.00 | 47 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 465.00 | 30 437.00 | 72 028.00 | 102 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
DH Report à nouveau | -28 248.00 | -29 334.00 | | -28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222.00 | 1 086.00 | | -7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 20 309.00 | 27 531.00 | | 20 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322.00 | 8.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 27 451.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 9 735.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 719.00 | 37 194.00 | | 51 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 028.00 | 64 725.00 | | 72 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 759.00 | 1 200.00 | 168 959.00 | 167 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 759.00 | 1 200.00 | 168 959.00 | 167 759.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 1 469.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 1 469.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | -1 469.00 | | -4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 484.00 | 162 873.00 | | 169 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 706.00 | 161 787.00 | | 176 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 222.00 | 1 086.00 | | -7 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 337.00 | 23 132.00 | 2 205.00 | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |