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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 906.00 | 49 494.00 | 6 412.00 | 55 906.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AP Constructions | 337.00 | 17.00 | 320.00 | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 559.00 | 188 519.00 | 26 040.00 | 214 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 191.00 | 822 929.00 | 354 262.00 | 1 177 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 992.00 | 1 060 959.00 | 1 231 033.00 | 2 291 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 589.00 | 1 060 959.00 | 1 356 630.00 | 2 417 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 643.00 | 1 174 643.00 | | 1 174 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -946 660.00 | -830 037.00 | | -946 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 117.00 | -116 623.00 | | -163 117.00 |
DL TOTAL (I) | 81 103.00 | 244 220.00 | | 81 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 707.00 | 198 828.00 | | 101 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 003.00 | 757 471.00 | | 910 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791.00 | 7 705.00 | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 416.00 | 107 046.00 | | 166 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | 80 449.00 | | 73 013.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 14 313.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 527.00 | 1 165 812.00 | | 1 275 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 630.00 | 1 410 031.00 | | 1 356 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 220.00 | 1 056 590.00 | | 1 176 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 165.00 | | 43 827.00 | 2 248 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 915.00 | | 991.00 | 898 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 250.00 | | 42 836.00 | 1 349 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 499.00 | 93 460.00 | | 967 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 579.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 585.00 | 92 880.00 | | 918 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 416.00 | 166 416.00 | | 166 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 707.00 | 12 190.00 | 89 517.00 | 101 707.00 |
VI Groupe et associés | 910 003.00 | 910 003.00 | | 910 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 737.00 | 1 176 220.00 | 89 517.00 | 1 265 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 197.00 | 15 522.00 | | 19 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 338.00 | 92 843.00 | | 80 338.00 |
ST Autres comptes | 133 542.00 | 154 044.00 | | 133 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 578.00 | 156 193.00 | | 156 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 31 421.00 | 33 764.00 | | 31 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149.00 | 191.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | 4 332.00 | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 202.00 | 19 854.00 | | 23 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 408.00 | 114 999.00 | | 96 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 484.00 | 91 960.00 | | 85 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 029.00 | 437 036.00 | | 402 029.00 |