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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 906.00 | 49 906.00 | 6 000.00 | 55 906.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AP Constructions | 337.00 | 185.00 | 151.00 | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 141.00 | 153 462.00 | 8 680.00 | 162 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 753.00 | 1 151 063.00 | 128 691.00 | 1 279 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 867.00 | 1 354 615.00 | 1 009 252.00 | 2 363 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CF Disponibilités | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 081.00 | 1 354 615.00 | 1 215 466.00 | 2 570 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -178 022.00 | -19 850.00 | | -178 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 201.00 | -158 172.00 | | -137 201.00 |
DL TOTAL (I) | 307 214.00 | 444 415.00 | | 307 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758.00 | 317 998.00 | | 315 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 109.00 | 4 672.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 929.00 | 140 614.00 | | 201 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 989.00 | 104 047.00 | | 139 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 252.00 | 799 331.00 | | 908 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 466.00 | 1 243 746.00 | | 1 215 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 557.00 | 562 659.00 | | 664 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 400.00 | 60 776.00 | 76 561.00 | 1 370 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 495.00 | 60 776.00 | 76 561.00 | 1 320 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 758.00 | 315 758.00 | | 315 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 000.00 | 38 217.00 | 193 783.00 | 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 989.00 | 108 185.00 | 31 804.00 | 139 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 144.00 | 664 557.00 | 225 587.00 | 890 144.00 |