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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156.00 | 38 830.00 | 20 325.00 | 59 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 729.00 | 127 364.00 | 73 366.00 | 200 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 136.00 | 166 194.00 | 103 942.00 | 270 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 213.00 | 23 877.00 | 134 335.00 | 158 213.00 |
BZ Autres créances | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 810.00 | 23 877.00 | 415 932.00 | 439 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 946.00 | 190 071.00 | 519 874.00 | 709 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 385.00 | 15 000.00 | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 046.00 | 3 385.00 | | 116 046.00 |
DL TOTAL (I) | 252 567.00 | 136 521.00 | | 252 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | 7 618.00 | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 2 353.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 67 593.00 | | 78 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 514.00 | 82 824.00 | | 164 514.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 1 440.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 307.00 | 170 001.00 | | 267 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 874.00 | 306 522.00 | | 519 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 709.00 | 162 383.00 | | 256 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 785.00 | 1 754 645.00 | 1 937 430.00 | 182 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 785.00 | 1 754 645.00 | 1 937 430.00 | 182 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 912.00 | 1 766.00 | | 29 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 12 620.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 9 456.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 3 165.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 551.00 | 1 667 749.00 | | 2 015 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 505.00 | 1 664 364.00 | | 1 899 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 046.00 | 3 385.00 | | 116 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | 6 559.00 | | 4 716.00 |