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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 267.00 | 42 969.00 | 20 298.00 | 63 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 875.00 | 158 599.00 | 85 276.00 | 243 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 394.00 | 201 568.00 | 115 825.00 | 317 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
BZ Autres créances | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 297.00 | | 377 297.00 | 377 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 691.00 | 201 568.00 | 493 122.00 | 694 691.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 242 667.00 | 18 385.00 | | 242 667.00 |
DH Report à nouveau | | 108 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 513.00 | 116 046.00 | | 53 513.00 |
DL TOTAL (I) | 306 080.00 | 252 567.00 | | 306 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 17 043.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 651.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 78 046.00 | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 097.00 | 164 514.00 | | 132 097.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 7 053.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 042.00 | 267 307.00 | | 187 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 122.00 | 519 874.00 | | 493 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 706.00 | 256 709.00 | | 180 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 1 900 246.00 | | 1 900 246.00 | 1 900 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 706.00 | | 1 900 706.00 | 1 900 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 912.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085.00 | 10.00 | | 27 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 686.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 649.00 | 686.00 | | 22 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | -676.00 | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 21 783.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 755.00 | 2 015 551.00 | | 1 953 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 242.00 | 1 899 505.00 | | 1 900 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 513.00 | 116 046.00 | | 53 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 4 716.00 | | 3 594.00 |