| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815.00 | 18 093.00 | 2 722.00 | 20 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 419.00 | 15 027.00 | 2 392.00 | 17 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 277.00 | 33 720.00 | 17 556.00 | 51 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | 627.00 | 50 770.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 232 133.00 | | 232 133.00 | 232 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 819.00 | 627.00 | 323 192.00 | 323 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 096.00 | 34 347.00 | 340 749.00 | 375 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 349.00 | | | -9 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
DL TOTAL (I) | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 749.00 | | | 340 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 411.00 | | 2 069 411.00 | 2 069 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 411.00 | | 2 069 411.00 | 2 069 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 845.00 | | | 2 079 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 849.00 | | | 1 898 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955.00 | | 1 328.00 | 1 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | | 1 328.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 328.00 | 1 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 033.00 | 81 591.00 | 12 442.00 | 94 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |