| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187.00 | 22 035.00 | 4 152.00 | 26 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 17 533.00 | 929.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 940.00 | 40 168.00 | 17 772.00 | 57 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | 627.00 | 1 783.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 259.00 | 627.00 | 141 632.00 | 142 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 199.00 | 40 795.00 | 159 404.00 | 200 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 210.00 | -48 260.00 | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 226 470.00 | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | 186 459.00 | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 538.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 27 980.00 | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 592.00 | 160 884.00 | | 90 592.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 4 146.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 757.00 | 197 948.00 | | 116 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 404.00 | 384 407.00 | | 159 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 757.00 | 197 948.00 | | 116 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 848.00 | | 2 236 848.00 | 2 236 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 848.00 | | 2 236 848.00 | 2 236 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 268.00 | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | 7.00 | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 7.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | 4 379.00 | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | 4 379.00 | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -4 372.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 46 448.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 825.00 | 2 750 210.00 | | 2 251 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 637.00 | 2 523 740.00 | | 2 225 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | 226 470.00 | | 26 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 802.00 | | 5 137.00 | 52 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | | 5 074.00 | 39 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | 64.00 | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 2 235.00 | | 37 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 333.00 | 2 235.00 | | 37 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 53 213.00 | 12 691.00 | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |