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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 605.00 | 12 028.00 | 23 577.00 | 35 605.00 |
040 Immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 041.00 | 12 028.00 | 307 012.00 | 319 041.00 |
060 Stock marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
084 Disponibilités | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
110 Total général Actif | 520 550.00 | 12 028.00 | 508 521.00 | 520 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 906.00 | 76 582.00 | | 79 906.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 244.00 | 128 546.00 | | 129 244.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 132.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 152.00 | 207 259.00 | | 209 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 315.00 | 48 802.00 | | 53 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 368.00 | -745.00 | | 1 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 154.00 | 43 664.00 | | 45 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 1 711.00 | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 587.00 | 45 611.00 | | 37 587.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | 17 898.00 | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | 4 394.00 | | 4 484.00 |
262 Autres charges | 15 337.00 | 15 344.00 | | 15 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 836.00 | 176 751.00 | | 175 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 317.00 | 30 508.00 | | 33 317.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 109.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 4 720.00 | 5 638.00 | | 4 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 527.00 | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 463.00 | 21 452.00 | | 24 463.00 |