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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 605.00 | 19 875.00 | 15 730.00 | 35 605.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 988.00 | 19 875.00 | 299 113.00 | 318 988.00 |
060 Stock marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
084 Disponibilités | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
110 Total général Actif | 533 697.00 | 19 875.00 | 513 822.00 | 533 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 775.00 | 86 440.00 | | 95 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 829.00 | 145 877.00 | | 164 829.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 473.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 640.00 | 232 790.00 | | 260 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 356.00 | 50 666.00 | | 60 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 653.00 | -554.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 41 226.00 | 45 779.00 | | 41 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 2 958.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 737.00 | 43 266.00 | | 34 737.00 |
252 Charges sociales | 10 735.00 | 10 038.00 | | 10 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | 4 050.00 | | 3 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
262 Autres charges | 21 643.00 | 19 391.00 | | 21 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 879.00 | 175 594.00 | | 213 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 762.00 | 57 196.00 | | 46 762.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | 3 716.00 | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 9 680.00 | | 7 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 359.00 | 43 838.00 | | 37 359.00 |