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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 770.00 | 18 616.00 | 20 154.00 | 38 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 3 312.00 | 3 258.00 | 6 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 554.00 | 27 131.00 | 129 422.00 | 156 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 902.00 | 27 131.00 | 307 770.00 | 334 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | -20 431.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 242.00 | | | -133 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 307.00 | -112 811.00 | | -49 307.00 |
DL TOTAL (I) | -44 102.00 | 5 205.00 | | -44 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376.00 | 7 010.00 | | 4 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 188.00 | 150 065.00 | | 183 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 42 670.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 049.00 | 173 633.00 | | 119 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 872.00 | 373 379.00 | | 351 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 770.00 | 378 584.00 | | 307 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 139.00 | | 847 139.00 | 847 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 139.00 | | 847 139.00 | 847 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 12 532.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 12 532.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -12 532.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 793.00 | 968 493.00 | | 851 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 100.00 | 1 081 304.00 | | 901 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 307.00 | -112 811.00 | | -49 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 391.00 | | 20 162.00 | 136 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178.00 | | 20 162.00 | 25 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 589.00 | 4 542.00 | | 22 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 4 542.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VP Divers | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 154.00 | 162 144.00 | 16 010.00 | 178 154.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 872.00 | 351 872.00 | | 351 872.00 |