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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 16 528.00 | 17 868.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 4 174.00 | 2 178.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 364.00 | 22 172.00 | 122 192.00 | 144 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
BZ Autres créances | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 074.00 | | 198 074.00 | 198 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 437.00 | 22 172.00 | 320 266.00 | 342 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -182 549.00 | -133 242.00 | | -182 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 555.00 | -49 307.00 | | -72 555.00 |
DL TOTAL (I) | -116 657.00 | -44 102.00 | | -116 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 4 376.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 980.00 | 183 188.00 | | 232 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 45 260.00 | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 607.00 | 119 049.00 | | 135 607.00 |
EA Autres dettes | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 923.00 | 351 872.00 | | 436 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 266.00 | 307 770.00 | | 320 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 738.00 | | 850 738.00 | 850 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 738.00 | | 850 738.00 | 850 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | -60.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | -60.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 60.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 990.00 | 851 793.00 | | 854 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 544.00 | 901 100.00 | | 927 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 555.00 | -49 307.00 | | -72 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 554.00 | | 3 971.00 | 156 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 144 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 734.00 | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 40 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | | 3 971.00 | 45 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131.00 | 7 337.00 | 12 297.00 | 27 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 3 734.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 7 337.00 | 8 563.00 | 21 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VP Divers | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 945.00 | 191 799.00 | 12 146.00 | 203 945.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 922.00 | 436 922.00 | | 436 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
YT Sous‐traitance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |