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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 926.00 | | 490 926.00 | 490 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 991 288.00 | | 991 288.00 | 991 288.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 462.00 | | 991 462.00 | 991 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 388.00 | | 1 482 388.00 | 1 482 388.00 |
CU Autres participations | 313 127.00 | | 313 127.00 | 313 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 063.00 | 2 575.00 | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 931.00 | 4 489.00 | | 364 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 327.00 | 1 061 396.00 | | 1 426 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 506.00 | 43 602.00 | | 54 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 10 898.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 334.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 061.00 | 55 889.00 | | 56 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 388.00 | 1 117 285.00 | | 1 482 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 061.00 | 55 889.00 | | 56 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 013.00 | 2 204.00 | | 291 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 013.00 | 2 204.00 | | 291 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 013.00 | -818.00 | | 291 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 781.00 | 4 215.00 | | 371 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851.00 | -274.00 | | 6 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 931.00 | 4 489.00 | | 364 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 127.00 | | | 313 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 288.00 | 991 288.00 | | 991 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |