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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 926.00 | | 490 926.00 | 490 926.00 |
BZ Autres créances | 1 039 334.00 | | 1 039 334.00 | 1 039 334.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 429.00 | | 1 039 429.00 | 1 039 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 355.00 | | 1 530 355.00 | 1 530 355.00 |
CU Autres participations | 313 127.00 | | 313 127.00 | 313 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 288.00 | 67 817.00 | | 86 288.00 |
DG Autres réserves | 353 523.00 | 7 063.00 | | 353 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 364 931.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 830.00 | 1 426 327.00 | | 1 426 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 481.00 | 54 506.00 | | 98 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 1 500.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 525.00 | 56 061.00 | | 103 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 355.00 | 1 482 388.00 | | 1 530 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 525.00 | 56 061.00 | | 103 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507.00 | 371 781.00 | | 8 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004.00 | 6 851.00 | | 8 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | 364 931.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 127.00 | | | 313 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 334.00 | 1 039 334.00 | | 1 039 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |