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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BT Marchandises | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 085.00 | 402 918.00 | 2 037 167.00 | 2 440 085.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 833 387.00 | | 833 387.00 | 833 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 232.00 | 402 918.00 | 2 983 314.00 | 3 386 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 063.00 | 402 918.00 | 3 198 144.00 | 3 601 063.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 617 703.00 | 321 941.00 | | 617 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 573.00 | 295 762.00 | | 391 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 776.00 | 634 203.00 | | 1 025 776.00 |
DP Provisions pour risques | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 389.00 | 111 013.00 | | 83 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 864.00 | 278 112.00 | | 254 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 723.00 | 1 369 417.00 | | 1 476 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 824.00 | 181 510.00 | | 256 824.00 |
EA Autres dettes | 20 539.00 | 85 549.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 339.00 | 2 025 601.00 | | 2 102 339.00 |
ED (V) | | 112 823.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 144.00 | 2 772 627.00 | | 3 198 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 597 946.00 | 402 918.00 | 597 946.00 | 597 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 946.00 | 402 918.00 | 597 946.00 | 597 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 946.00 | 472 948.00 | 597 946.00 | 597 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 918.00 | 597 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 723.00 | 1 110 497.00 | 38 860.00 | 1 476 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 155.00 | 58 714.00 | 53 345.00 | 112 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 008.00 | | | 2 000 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
VB T. V. A. | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 28 031.00 | 54 485.00 | 82 516.00 |
VI Groupe et associés | 254 864.00 | 254 864.00 | | 254 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VP Divers | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 556.00 | 2 053 731.00 | 441 825.00 | 2 495 556.00 |
VW T.V.A. | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 339.00 | 1 618 186.00 | 146 689.00 | 2 092 339.00 |