| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BT Marchandises | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 178.00 | 59 669.00 | 1 863 509.00 | 1 923 178.00 |
BZ Autres créances | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
CF Disponibilités | 1 948 150.00 | | 1 948 150.00 | 1 948 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 569.00 | 59 669.00 | 4 097 900.00 | 4 157 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 961.00 | 59 669.00 | 4 313 292.00 | 4 372 961.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 009 276.00 | 617 703.00 | | 1 009 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | 391 573.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 739.00 | 1 025 776.00 | | 1 038 739.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 70 030.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 70 030.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 154.00 | 83 389.00 | | 55 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 383.00 | 254 864.00 | | 404 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 796.00 | 1 476 723.00 | | 2 223 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 043.00 | 256 824.00 | | 139 043.00 |
EA Autres dettes | 49 176.00 | 20 539.00 | | 49 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 553.00 | 2 102 339.00 | | 2 871 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 292.00 | 3 198 144.00 | | 4 313 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 520.00 | 1 618 186.00 | | 2 452 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 873.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 055 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 905 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 995 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 079.00 | |
GE Autres charges | | | 293 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 51 098.00 | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 269.00 | 76 300.00 | | 396 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 000.00 | -25 202.00 | | -389 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 875.00 | 163 796.00 | | 192 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 591.00 | 10 795 819.00 | | 12 410 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 627.00 | 10 404 246.00 | | 12 397 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | 391 573.00 | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 030.00 | 400 000.00 | 67 030.00 | 70 030.00 |
6T Sur comptes clients | 402 918.00 | 59 669.00 | 402 918.00 | 402 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 918.00 | 59 669.00 | 402 918.00 | 402 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 948.00 | 459 669.00 | 469 948.00 | 472 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 669.00 | 469 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 796.00 | 1 867 275.00 | 29 131.00 | 2 223 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 549.00 | 48 490.00 | 36 059.00 | 84 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 405.00 | | | 1 792 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
VB T. V. A. | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 28 031.00 | 26 454.00 | 54 485.00 |
VI Groupe et associés | 404 383.00 | 404 383.00 | | 404 383.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 843.00 | 2 043 870.00 | 132 972.00 | 2 176 843.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 553.00 | 2 452 520.00 | 91 643.00 | 2 871 553.00 |