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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 4 881.00 | 1 033.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 646 149.00 | | 646 149.00 | 646 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AP Constructions | 454 375.00 | 64 594.00 | 389 781.00 | 454 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 847.00 | 1 269 991.00 | 412 856.00 | 1 682 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 344.00 | 211 667.00 | 27 677.00 | 239 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 149.00 | 1 564 227.00 | 1 590 922.00 | 3 155 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 994.00 | | 377 994.00 | 377 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 255.00 | 84 656.00 | 438 599.00 | 523 255.00 |
BZ Autres créances | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 631.00 | 84 656.00 | 1 275 975.00 | 1 360 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 780.00 | 1 648 883.00 | 2 866 897.00 | 4 515 780.00 |
CU Autres participations | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 322.00 | -656 225.00 | | -484 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 631.00 | 171 896.00 | | -262 631.00 |
DL TOTAL (I) | 188 898.00 | -112 479.00 | | 188 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 414.00 | 176 030.00 | | 118 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 510.00 | 91 672.00 | | 304 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 326.00 | 1 281 670.00 | | 1 407 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 747.00 | 645 919.00 | | 439 747.00 |
EA Autres dettes | 408 002.00 | 238 022.00 | | 408 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 999.00 | 2 433 313.00 | | 2 677 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 897.00 | 2 320 834.00 | | 2 866 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 539.00 | 2 338 638.00 | | 2 625 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 740.00 | 26 678.00 | | 23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 001.00 | | | 2 402 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 324.00 | | | 1 659 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 153.00 | 55 074.00 | | 1 509 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 991.00 | 1 983.00 | | 15 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 162.00 | 53 091.00 | | 1 493 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 326.00 | 1 407 326.00 | | 1 407 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 512.00 | 712 512.00 | | 712 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 675.00 | 42 214.00 | 52 460.00 | 94 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 410.00 | 860 561.00 | 110 849.00 | 971 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 999.00 | 2 625 539.00 | 52 460.00 | 2 677 999.00 |