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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 646 149.00 | | 646 149.00 | 646 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AP Constructions | 470 337.00 | 105 414.00 | 364 922.00 | 470 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 951.00 | 1 420 754.00 | 475 197.00 | 1 895 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 036.00 | 235 450.00 | 26 585.00 | 262 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 277.00 | 1 780 626.00 | 1 540 651.00 | 3 321 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 539.00 | | 268 539.00 | 268 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 967.00 | | 495 967.00 | 495 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 356.00 | 75 239.00 | 234 117.00 | 309 356.00 |
BZ Autres créances | 180 648.00 | | 180 648.00 | 180 648.00 |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 437.00 | 75 239.00 | 1 229 198.00 | 1 304 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 714.00 | 1 855 865.00 | 2 769 849.00 | 4 625 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 250.00 | -746 952.00 | | -715 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 527.00 | 31 703.00 | | 158 527.00 |
DL TOTAL (I) | 379 127.00 | 220 600.00 | | 379 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 505.00 | 52 583.00 | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 756.00 | 196 198.00 | | 278 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 274.00 | 1 755 336.00 | | 1 140 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 421.00 | 354 737.00 | | 281 421.00 |
EA Autres dettes | 677 766.00 | 547 746.00 | | 677 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 390 723.00 | 2 906 707.00 | | 2 390 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 849.00 | 3 127 307.00 | | 2 769 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 369 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 742 626.00 | |
FM Production stockée | | | 48 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 686.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 606.00 | 26 665.00 | | 290 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 801.00 | 165 462.00 | | 231 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 805.00 | -138 798.00 | | 58 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 955.00 | 5 706 598.00 | | 6 111 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 428.00 | 5 674 895.00 | | 5 953 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 527.00 | 31 703.00 | | 158 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 131.00 | | 143 479.00 | 3 233 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 353.00 | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 333.00 | 3 321 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 2 628 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 156.00 | | | 665 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 824.00 | | 143 479.00 | 2 486 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 719.00 | 123 686.00 | 779.00 | 1 657 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 712.00 | 123 686.00 | 779.00 | 1 638 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 274.00 | 1 140 274.00 | | 1 140 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 522.00 | 241 768.00 | 714 755.00 | 956 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 309 356.00 | 176 879.00 | 132 477.00 | 309 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VP Divers | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 486.00 | 389 788.00 | 157 698.00 | 547 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 723.00 | 1 675 968.00 | 714 755.00 | 2 390 723.00 |