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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 415 523.00 | 133 915.00 | 281 608.00 | 415 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 634.00 | 51 999.00 | 32 635.00 | 84 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 435.00 | 34 053.00 | 36 381.00 | 70 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 122.00 | 223 059.00 | 377 063.00 | 600 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BN En cours de production de biens | 504 725.00 | | 504 725.00 | 504 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 293.00 | 10 005.00 | 342 287.00 | 352 293.00 |
BZ Autres créances | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CF Disponibilités | 481 457.00 | | 481 457.00 | 481 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 654.00 | 10 005.00 | 1 465 649.00 | 1 475 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 776.00 | 233 064.00 | 1 842 712.00 | 2 075 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 464.00 | | | 464 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
DL TOTAL (I) | 658 896.00 | | | 658 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 882.00 | | | 548 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 802.00 | | | 232 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 816.00 | | | 1 183 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 712.00 | | | 1 842 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 585.00 | | | 1 131 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457 918.00 | | 2 457 918.00 | 2 457 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 918.00 | | 2 457 918.00 | 2 457 918.00 |
FM Production stockée | | | 461 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 878.00 | | | 2 931 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 446.00 | | | 2 748 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 030.00 | | 60 520.00 | 562 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 428.00 | 600 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | 591 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 907.00 | | 60 446.00 | 553 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 75.00 | 5 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 340 326.00 | | | 340 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 973.00 | 42 742.00 | 52 231.00 | 94 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 470.00 | 466 364.00 | 5 106.00 | 471 470.00 |
VW T.V.A. | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 934.00 | 582 703.00 | 52 231.00 | 634 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ST Autres comptes | 339 762.00 | | | 339 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
YT Sous‐traitance | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 253.00 | | | 436 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 303.00 | | | 316 303.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 908.00 | | | 597 908.00 |