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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 965.00 | 2 302.00 | 3 267.00 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 415 523.00 | 153 840.00 | 261 683.00 | 415 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 138.00 | 51 763.00 | 25 375.00 | 77 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 566.00 | 35 629.00 | 26 938.00 | 62 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 654.00 | 242 197.00 | 364 457.00 | 606 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 938.00 | 10 005.00 | 320 933.00 | 330 938.00 |
BZ Autres créances | 235 857.00 | | 235 857.00 | 235 857.00 |
CF Disponibilités | 407 179.00 | | 407 179.00 | 407 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 532.00 | 10 005.00 | 2 228 526.00 | 2 238 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 186.00 | 252 202.00 | 2 592 983.00 | 2 845 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 896.00 | | | 547 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
DL TOTAL (I) | 802 766.00 | | | 802 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 883.00 | | | 1 175 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 413.00 | | | 355 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 218.00 | | | 1 790 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 983.00 | | | 2 592 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 496.00 | | | 1 781 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 122.00 | | 30 418.00 | 600 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 886.00 | 606 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 486.00 | 598 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 2 576.00 | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 925.00 | | 27 766.00 | 591 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 76.00 | 5 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 413.00 | 355 413.00 | | 355 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 212 257.00 | | | 212 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 231.00 | 43 510.00 | 8 721.00 | 52 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 683.00 | 575 501.00 | 5 182.00 | 580 683.00 |
VW T.V.A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 335.00 | 605 613.00 | 8 721.00 | 614 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
YT Sous‐traitance | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 780.00 | | | 452 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 376.00 | | | 360 376.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 445.00 | | | 711 445.00 |