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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AH Fonds commercial | 857 802.00 | | 857 802.00 | 857 802.00 |
AP Constructions | 604 936.00 | 391 738.00 | 213 198.00 | 604 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 7 120.00 | 17 918.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 795.00 | 107 549.00 | 73 246.00 | 180 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 588.00 | 514 640.00 | 1 211 948.00 | 1 726 588.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 471.00 | 242.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 569.00 | 2 471.00 | 44 098.00 | 46 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 157.00 | 517 111.00 | 1 256 046.00 | 1 773 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 495.00 | 517 271.00 | | 518 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | 1 224.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 557 815.00 | 559 295.00 | | 557 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 241.00 | 198 774.00 | | 110 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 694.00 | 424 551.00 | | 475 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 696.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 899.00 | 49 550.00 | | 68 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 231.00 | 716 571.00 | | 698 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 046.00 | 1 275 866.00 | | 1 256 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
FG Production vendue services | 548 458.00 | | 548 458.00 | 548 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 352.00 | | 627 352.00 | 627 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 751.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 452.00 | 654 112.00 | | 628 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 932.00 | 652 888.00 | | 629 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | 1 224.00 | | -1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 694.00 | 475 694.00 | | 475 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 186.00 | 35 401.00 | 49 785.00 | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 231.00 | 686 889.00 | 11 342.00 | 698 231.00 |