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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 802.00 | | 857 802.00 | 857 802.00 |
AP Constructions | 479 121.00 | 337 705.00 | 141 416.00 | 479 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 429.00 | 10 558.00 | 11 871.00 | 22 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 792.00 | 98 811.00 | 83 981.00 | 182 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 780.00 | 447 074.00 | 1 189 707.00 | 1 636 780.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 481.00 | 336.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 649.00 | 3 481.00 | 172 168.00 | 175 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 429.00 | 450 554.00 | 1 361 875.00 | 1 812 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 594 567.00 | 517 015.00 | | 594 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 530.00 | 77 552.00 | | 67 530.00 |
DL TOTAL (I) | 702 897.00 | 635 367.00 | | 702 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 945.00 | 21 508.00 | | 50 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 373.00 | 509 841.00 | | 519 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 884.00 | 25 790.00 | | 36 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 726.00 | 65 821.00 | | 51 726.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 978.00 | 622 962.00 | | 658 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 875.00 | 1 258 329.00 | | 1 361 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | 294.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 294.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | 294.00 | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 373.00 | 519 373.00 | | 519 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 945.00 | 15 758.00 | 35 187.00 | 50 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 056.00 | 18 420.00 | 94 636.00 | 113 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 978.00 | 623 791.00 | 35 187.00 | 658 978.00 |