| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 373.00 | 3 627.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 13 820.00 | 3 975.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 794.00 | 18 193.00 | 7 601.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 663.00 | 18 193.00 | 168 470.00 | 186 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 979.00 | 131 974.00 | | 133 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 784.00 | 2 006.00 | | -32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 128 695.00 | 161 479.00 | | 128 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018.00 | 25 596.00 | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 216.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 560.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 29 464.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 775.00 | 56 836.00 | | 39 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 470.00 | 218 316.00 | | 168 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 3 598.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 3 598.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 2 986.00 | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 671.00 | 247 549.00 | | 263 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 455.00 | 245 544.00 | | 296 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 784.00 | 2 006.00 | | -32 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 504.00 | | 2 290.00 | 23 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | | 2 290.00 | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 364.00 | 3 829.00 | | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 3 829.00 | | 14 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |