| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 173.00 | 2 827.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 794.00 | 16 522.00 | 1 272.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 794.00 | 21 696.00 | 4 099.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 886.00 | 21 696.00 | 112 191.00 | 133 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
DH Report à nouveau | -32 784.00 | | | -32 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 875.00 | -32 784.00 | | -45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 82 821.00 | 128 695.00 | | 82 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | 4 018.00 | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 2 150.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 396.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 32 210.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 370.00 | 39 775.00 | | 29 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 191.00 | 168 470.00 | | 112 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 591.00 | 3 955.00 | | 6 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 950.00 | | 267 950.00 | 267 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 950.00 | | 267 950.00 | 267 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 348.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 348.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 348.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 951.00 | 263 671.00 | | 267 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 826.00 | 296 455.00 | | 313 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 875.00 | -32 784.00 | | -45 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 3 503.00 | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 3 503.00 | | 18 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |