| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 192.00 | 19 338.00 | 33 855.00 | 53 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 972.00 | 22 118.00 | 33 855.00 | 55 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 315.00 | 8 343.00 | 140 971.00 | 149 315.00 |
072 Créances – Autres | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 872.00 | 8 343.00 | 190 529.00 | 198 872.00 |
110 Total général Actif | 254 844.00 | 30 461.00 | 224 383.00 | 254 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 350.00 | 331 470.00 | | 310 350.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -600.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | 5 933.00 | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 986.00 | 336 803.00 | | 316 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 875.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 163 906.00 | 205 740.00 | | 163 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 3 494.00 | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 694.00 | 66 496.00 | | 81 694.00 |
252 Charges sociales | 27 116.00 | 16 837.00 | | 27 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 722.00 | 4 356.00 | | 6 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 343.00 | | |
262 Autres charges | 5 217.00 | 3 084.00 | | 5 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 698.00 | 326 226.00 | | 299 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 288.00 | 10 577.00 | | 17 288.00 |
280 Produits financiers | 3 738.00 | 2 175.00 | | 3 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 112.00 | 922.00 | | 13 112.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 323.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 371.00 | 7 248.00 | | 18 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 422.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | 5 681.00 | | 12 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |