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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 486.00 | 27 619.00 | 34 868.00 | 62 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 266.00 | 30 399.00 | 34 868.00 | 65 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 060.00 | 8 343.00 | 131 716.00 | 140 060.00 |
072 Créances – Autres | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 784.00 | 8 343.00 | 177 440.00 | 185 784.00 |
110 Total général Actif | 251 050.00 | 38 742.00 | 212 308.00 | 251 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 539.00 | 48 360.00 | | 14 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 536.00 | 261 990.00 | | 260 536.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | 500.00 | | -1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 961.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 6 569.00 | 5 175.00 | | 6 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 443.00 | 316 986.00 | | 291 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 900.00 | 14 314.00 | | 5 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -4 500.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 158 926.00 | 163 906.00 | | 158 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 5 230.00 | | 5 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 814.00 | 84 076.00 | | 80 814.00 |
252 Charges sociales | 25 939.00 | 24 734.00 | | 25 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 281.00 | 6 722.00 | | 8 281.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 5 217.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 515.00 | 299 698.00 | | 284 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 928.00 | 17 288.00 | | 6 928.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 3 738.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 13 112.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 1 521.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | 18 371.00 | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 1 754.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | 12 492.00 | | 3 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |