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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 929.00 | 12 151.00 | 23 778.00 | 35 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 143.00 | 30 674.00 | 30 470.00 | 61 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 615.00 | 15 531.00 | 5 084.00 | 20 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 181.00 | 58 355.00 | 64 826.00 | 123 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 950.00 | 4 934.00 | 185 016.00 | 189 950.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CF Disponibilités | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 566.00 | 4 934.00 | 679 632.00 | 684 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 747.00 | 63 290.00 | 744 458.00 | 807 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 492 035.00 | 418 787.00 | | 492 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | 73 247.00 | | 9 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 304.00 | 501 078.00 | | 510 304.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 171.00 | | 5 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 1 081.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 14 560.00 | | 34 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 990.00 | 87 075.00 | | 148 990.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 7 603.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 154.00 | 110 490.00 | | 234 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 458.00 | 615 397.00 | | 744 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 066.00 | | 749 066.00 | 749 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 066.00 | | 749 066.00 | 749 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | 16 760.00 | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 16 760.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 583.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 388.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 971.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 15 789.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 31 111.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 599.00 | 733 198.00 | | 759 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 293.00 | 659 950.00 | | 750 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | 73 247.00 | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 255.00 | | 26 272.00 | 102 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 123 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 117 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 761.00 | | 25 272.00 | 97 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 1 000.00 | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | 3 829.00 | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 068.00 | 254 673.00 | 11 395.00 | 266 068.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |