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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 429.00 | 19 337.00 | 19 093.00 | 38 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 910.00 | 48 037.00 | 27 872.00 | 75 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 15 631.00 | 4 279.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 743.00 | 83 005.00 | 57 738.00 | 140 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 694.00 | 33 380.00 | 239 313.00 | 272 694.00 |
BZ Autres créances | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 045.00 | | 308 045.00 | 308 045.00 |
CF Disponibilités | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 082.00 | 33 380.00 | 776 701.00 | 810 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 824.00 | 116 385.00 | 834 439.00 | 950 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 564 604.00 | 501 341.00 | | 564 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | 63 263.00 | | 69 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 646 030.00 | 573 567.00 | | 646 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 17 556.00 | | 38 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 727.00 | 74 968.00 | | 92 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 45 869.00 | 25 654.00 | | 45 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 409.00 | 123 178.00 | | 188 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 439.00 | 696 745.00 | | 834 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 324.00 | | 930 324.00 | 930 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 324.00 | | 930 324.00 | 930 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 10 167.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 10 167.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 2 119.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 325.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | 7 841.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 27 228.00 | | 22 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 078.00 | 823 197.00 | | 946 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 415.00 | 759 933.00 | | 876 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | 63 263.00 | | 69 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 987.00 | | 15 266.00 | 125 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 140 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 134 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 993.00 | | 14 766.00 | 119 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 500.00 | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 241.00 | 13 274.00 | 511.00 | 70 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 241.00 | 13 274.00 | 511.00 | 70 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | 9 018.00 | | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 363.00 | 9 018.00 | | 24 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 363.00 | 9 018.00 | | 24 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 941.00 | 311 205.00 | 44 736.00 | 355 941.00 |
VW T.V.A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 409.00 | 188 409.00 | | 188 409.00 |