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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 921.00 | | 1 622 921.00 | 1 622 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 14 331.00 | 3 073.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 492.00 | 15 163.00 | 1 635 330.00 | 1 650 492.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 519.00 | 15 163.00 | 1 820 356.00 | 1 835 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 933.00 | | | 311 933.00 |
DL TOTAL (I) | 320 293.00 | | | 320 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 069.00 | | | 428 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 626.00 | | | 856 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 063.00 | | | 1 500 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 356.00 | | | 1 820 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 600.00 | | | 1 194 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 695.00 | | 976.00 | 1 650 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 650 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 17 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 752.00 | | | 1 623 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | | 976.00 | 17 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285.00 | 3 057.00 | 1 179.00 | 13 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 3 057.00 | 1 179.00 | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 069.00 | 122 606.00 | 305 463.00 | 428 069.00 |
VI Groupe et associés | 856 626.00 | 856 626.00 | | 856 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 563.00 | | | 158 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 519.00 | 42 183.00 | 9 336.00 | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 057.00 | 1 144 594.00 | 305 463.00 | 1 450 057.00 |