| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 697 484.00 | | 1 697 484.00 | 1 697 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 25 515.00 | 31 384.00 | 56 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 214.00 | 26 346.00 | 1 739 867.00 | 1 766 214.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 297 528.00 | | 297 528.00 | 297 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 101.00 | | 332 101.00 | 332 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 315.00 | 26 346.00 | 2 071 969.00 | 2 098 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 833.00 | | | 362 833.00 |
DL TOTAL (I) | 371 193.00 | | | 371 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 226.00 | | | 1 436 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 776.00 | | | 1 700 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 969.00 | | | 2 071 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 776.00 | | | 1 700 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 586.00 | | 30 135.00 | 1 737 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 1 766 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 56 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 315.00 | | 4 000.00 | 1 694 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | 24 471.00 | 33 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | 1 664.00 | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 504.00 | 4 350.00 | 1 508.00 | 23 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 4 350.00 | 1 508.00 | 22 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 226.00 | 1 436 226.00 | | 1 436 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 574.00 | 34 574.00 | 11 000.00 | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 903.00 | 1 645 903.00 | | 1 645 903.00 |