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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 752.00 | 39 387.00 | 66 365.00 | 105 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 923.00 | 39 387.00 | 89 535.00 | 128 923.00 |
BT Marchandises | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 060.00 | 488 069.00 | 1 276 991.00 | 1 765 060.00 |
BZ Autres créances | 478 886.00 | | 478 886.00 | 478 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 925.00 | | 711 925.00 | 711 925.00 |
CF Disponibilités | 755 781.00 | | 755 781.00 | 755 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 090.00 | 488 069.00 | 3 325 021.00 | 3 813 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 012.00 | 527 456.00 | 3 414 557.00 | 3 942 012.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 992.00 | 829 075.00 | | 1 208 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 953.00 | 512 117.00 | | 373 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 145.00 | 1 396 192.00 | | 1 640 145.00 |
DP Provisions pour risques | 67 948.00 | 50 000.00 | | 67 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 948.00 | 50 000.00 | | 67 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 9 663.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 268.00 | 1 073 566.00 | | 1 132 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 643.00 | 430 171.00 | | 541 643.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 44 193.00 | | 5 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 602.00 | 207 733.00 | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 463.00 | 1 765 327.00 | | 1 706 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 557.00 | 3 211 519.00 | | 3 414 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 587.00 | | 1 757 587.00 | 1 757 587.00 |
FG Production vendue services | 3 904 283.00 | | 3 904 283.00 | 3 904 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 870.00 | | 5 661 870.00 | 5 661 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 948.00 | |
GE Autres charges | | | 14 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 476.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 328.00 | 476.00 | | 102 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 328.00 | -476.00 | | -102 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 594.00 | -151 982.00 | | -250 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 663.00 | 5 953 472.00 | | 5 736 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 710.00 | 5 441 355.00 | | 5 362 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 953.00 | 512 117.00 | | 373 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | 10 580.00 | | 2 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 009.00 | | | 231 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 123 162.00 | 168 750.00 | 84 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 976.00 | 123 162.00 | 168 750.00 | 84 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 27 948.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 484 599.00 | 16 780.00 | 13 310.00 | 484 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 599.00 | 16 780.00 | 13 310.00 | 484 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 599.00 | 44 728.00 | 23 310.00 | 534 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 268.00 | 1 132 268.00 | | 1 132 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 643.00 | 2 247 173.00 | 15 471.00 | 2 262 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 463.00 | 1 706 463.00 | | 1 706 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |