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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 197.00 | 78 596.00 | 55 600.00 | 134 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 043.00 | 78 596.00 | 96 447.00 | 175 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 499.00 | | 1 539 499.00 | 1 539 499.00 |
BZ Autres créances | 477 522.00 | | 477 522.00 | 477 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 685.00 | | 771 685.00 | 771 685.00 |
CF Disponibilités | 1 081 892.00 | | 1 081 892.00 | 1 081 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 403.00 | | 354 403.00 | 354 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 001.00 | | 4 225 001.00 | 4 225 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 044.00 | 78 596.00 | 4 321 448.00 | 4 400 044.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 145.00 | | | 1 378 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 375.00 | | | 559 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 721.00 | | | 1 994 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 851.00 | | | 1 336 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 446.00 | | | 579 446.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 727.00 | | | 2 326 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 448.00 | | | 4 321 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 727.00 | | | 2 326 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
FG Production vendue services | 5 315 200.00 | 3 112.00 | 5 318 312.00 | 5 315 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 169.00 | 3 112.00 | 5 760 281.00 | 5 757 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 209.00 | |
GE Autres charges | | | 490 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 502.00 | | | -269 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 709.00 | | | 6 479 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 334.00 | | | 5 920 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 375.00 | | | 559 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121.00 | | | 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
6T Sur comptes clients | 488 069.00 | | 488 069.00 | 488 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 069.00 | | 488 069.00 | 488 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 017.00 | | 556 017.00 | 556 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 851.00 | 1 336 851.00 | | 1 336 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 100.00 | 406 100.00 | | 406 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 446.00 | 579 446.00 | | 579 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 571.00 | 2 371 424.00 | 18 147.00 | 2 389 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 727.00 | 2 326 727.00 | | 2 326 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |