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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 23 777.00 | 1 939.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 677.00 | 37 578.00 | 8 098.00 | 45 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 024.00 | 65 855.00 | 14 169.00 | 80 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BZ Autres créances | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 242.00 | 65 855.00 | 162 387.00 | 228 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 16 170.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | | -1 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 558.00 | 3 283.00 | | -63 558.00 |
DL TOTAL (I) | -37 201.00 | 26 357.00 | | -37 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 891.00 | | 1 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 050.00 | 3 960.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 35 122.00 | | 33 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 676.00 | 101 825.00 | | 117 676.00 |
EA Autres dettes | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 588.00 | 150 272.00 | | 199 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 387.00 | 176 628.00 | | 162 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 588.00 | 150 272.00 | | 199 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
FM Production stockée | | | -6 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 2 372.00 | | 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | 17 060.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 7 276.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 7 276.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | -7 276.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 1 189.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 251.00 | 564 706.00 | | 405 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 809.00 | 561 423.00 | | 468 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 558.00 | 3 283.00 | | -63 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 628.00 | 5 227.00 | | 60 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | 5 227.00 | | 56 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 6 021.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 393.00 | 6 433.00 | | 7 393.00 |
ST Autres comptes | 92 501.00 | 77 066.00 | | 92 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 961.00 | 46 076.00 | | 35 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 3 897.00 | | 5 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 2 989.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 9 010.00 | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 090.00 | 56 212.00 | | 39 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 521.00 | 62 170.00 | | 57 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 540.00 | 133 472.00 | | 143 540.00 |