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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 24 401.00 | 1 315.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 39 677.00 | 9 750.00 | 49 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 774.00 | 68 577.00 | 15 197.00 | 83 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 409.00 | 68 577.00 | 147 832.00 | 216 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | -63 558.00 | | | -63 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | -63 558.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | -24 850.00 | -37 201.00 | | -24 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 913.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 9 050.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 308.00 | | 33 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 779.00 | 117 676.00 | | 40 779.00 |
EA Autres dettes | 77 005.00 | 37 641.00 | | 77 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 682.00 | 199 588.00 | | 172 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 832.00 | 162 387.00 | | 147 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 682.00 | 199 588.00 | | 172 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 889.00 | | 494 889.00 | 494 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 889.00 | | 494 889.00 | 494 889.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 763.00 | | 2 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 298.00 | 1 052.00 | | 4 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 4 661.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 4 661.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 039.00 | -4 661.00 | | 36 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 133.00 | 405 251.00 | | 538 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 781.00 | 468 809.00 | | 525 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 351.00 | -63 558.00 | | 12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 024.00 | | 3 750.00 | 80 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | | 3 750.00 | 71 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 855.00 | 2 722.00 | | 65 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | 2 722.00 | | 61 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 861.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 7 393.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 66 286.00 | 92 501.00 | | 66 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 376.00 | 35 961.00 | | 34 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 669.00 | 5 310.00 | | 4 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 3 035.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | 4 896.00 | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 004.00 | 39 090.00 | | 41 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 471.00 | 57 521.00 | | 58 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 296.00 | 143 540.00 | | 113 296.00 |