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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 962.00 | 159 797.00 | 51 166.00 | 210 962.00 |
040 Immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 023.00 | 159 797.00 | 246 227.00 | 406 023.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
084 Disponibilités | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
110 Total général Actif | 630 124.00 | 159 797.00 | 470 327.00 | 630 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 856.00 | 552 071.00 | | 644 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 16 035.00 | 14 572.00 | | 16 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 561.00 | 566 643.00 | | 663 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 124.00 | 205 411.00 | | 245 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 826.00 | -612.00 | | 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 28.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 90 868.00 | 90 173.00 | | 90 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | 6 352.00 | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 383.00 | 169 392.00 | | 175 383.00 |
252 Charges sociales | 53 168.00 | 54 692.00 | | 53 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 121.00 | 15 841.00 | | 15 121.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 117.00 | 541 287.00 | | 587 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 444.00 | 25 356.00 | | 76 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 735.00 | | |
294 Charges financières | 707.00 | 1 112.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 846.00 | 24 979.00 | | 67 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 653.00 | | | 389 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |